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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 1 728.00 | 4 931.00 | 6 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
AN Terrains | 299 201.00 | 126 348.00 | 172 852.00 | 299 201.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 155 257.00 | 452 397.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 845.00 | 176 660.00 | 23 184.00 | 199 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 237.00 | 47 761.00 | 23 476.00 | 71 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 553.00 | 507 755.00 | 682 797.00 | 1 190 553.00 |
BN En cours de production de biens | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 033 532.00 | | 1 033 532.00 | 1 033 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 353.00 | 7 746.00 | 239 606.00 | 247 353.00 |
BZ Autres créances | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CF Disponibilités | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 645.00 | 7 746.00 | 1 688 898.00 | 1 696 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 198.00 | 515 502.00 | 2 371 696.00 | 2 887 198.00 |
CU Autres participations | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
DG Autres réserves | 942 919.00 | 758 454.00 | | 942 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 699.00 | 184 465.00 | | 153 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 838.00 | 1 017 139.00 | | 1 170 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 176.00 | 854 554.00 | | 803 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 076.00 | 132 666.00 | | 171 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 108 097.00 | | 76 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 892.00 | 168 093.00 | | 149 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 857.00 | 1 263 405.00 | | 1 200 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 696.00 | 2 280 544.00 | | 2 371 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 127.00 | 763 256.00 | | 733 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 177.00 | 335 447.00 | 205 684.00 | 803 177.00 |
VI Groupe et associés | 171 077.00 | 171 077.00 | | 171 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 978.00 | 344 978.00 | | 344 978.00 |
VW T.V.A. | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 858.00 | 733 128.00 | 205 684.00 | 1 200 858.00 |