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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 850.00 | 372 033.00 | 105 817.00 | 477 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 897.00 | 375 866.00 | 135 031.00 | 510 897.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
CF Disponibilités | 268 008.00 | | 268 008.00 | 268 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 098.00 | | 593 098.00 | 593 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 994.00 | 375 866.00 | 728 128.00 | 1 103 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 829.00 | 106 883.00 | | 115 829.00 |
DL TOTAL (I) | 124 704.00 | 115 758.00 | | 124 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 057.00 | 84 831.00 | | 99 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 078.00 | 336 852.00 | | 444 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 45 939.00 | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250.00 | 9 902.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 424.00 | 477 524.00 | | 603 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 128.00 | 593 282.00 | | 728 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 090.00 | 417 187.00 | | 541 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 175.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 356.00 | | 454 356.00 | 454 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 356.00 | | 454 356.00 | 454 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 590.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 9.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 365.00 | 24 883.00 | | 22 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 795.00 | 24 892.00 | | 22 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | 1 237.00 | | 7 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | 1 237.00 | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | 23 655.00 | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 153.00 | 383 601.00 | | 481 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 324.00 | 276 718.00 | | 365 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 829.00 | 106 883.00 | | 115 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 543.00 | | 29 525.00 | 571 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 171.00 | 510 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 171.00 | 481 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 897.00 | | 19 957.00 | 551 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 646.00 | | 9 568.00 | 19 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 219.00 | 34 590.00 | 85 942.00 | 427 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 219.00 | 34 590.00 | 85 942.00 | 427 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 667.00 | 36 333.00 | 62 334.00 | 98 667.00 |
VI Groupe et associés | 444 078.00 | 444 078.00 | | 444 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 215.00 | 221 002.00 | 29 214.00 | 250 215.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 424.00 | 541 090.00 | 62 334.00 | 603 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 3 087.00 | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 12 383.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 132 268.00 | 101 763.00 | | 132 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 417.00 | 62 609.00 | | 101 417.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | 1 880.00 | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 199.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 3 287.00 | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 620.00 | 30 049.00 | | 38 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 798.00 | 178 634.00 | | 240 798.00 |