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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 367.00 | 355 285.00 | 123 082.00 | 478 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 424.00 | 359 118.00 | 152 306.00 | 511 424.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CF Disponibilités | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 956.00 | | 232 956.00 | 232 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 691.00 | | 629 691.00 | 629 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 115.00 | 359 118.00 | 781 997.00 | 1 141 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 570.00 | 115 829.00 | | 56 570.00 |
DL TOTAL (I) | 65 445.00 | 124 704.00 | | 65 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 062.00 | 99 057.00 | | 197 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 524.00 | 444 078.00 | | 462 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 48 039.00 | | 40 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 004.00 | 12 250.00 | | 16 004.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 552.00 | 603 424.00 | | 716 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 997.00 | 728 128.00 | | 781 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 366.00 | 541 090.00 | | 590 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 728.00 | 390.00 | | 9 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 295.00 | | 460 295.00 | 460 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 295.00 | | 460 295.00 | 460 295.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 430.00 | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 131.00 | 22 365.00 | | 25 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 376.00 | 22 795.00 | | 27 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 7 776.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 12 005.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 207.00 | 10 790.00 | | 27 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 491.00 | 481 153.00 | | 489 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 921.00 | 365 324.00 | | 432 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 570.00 | 115 829.00 | | 56 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 897.00 | | 56 435.00 | 510 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 907.00 | 511 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 907.00 | 482 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 683.00 | | 56 425.00 | 481 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 214.00 | | 10.00 | 29 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 866.00 | 39 159.00 | 55 907.00 | 375 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 866.00 | 39 159.00 | 55 907.00 | 375 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 334.00 | 61 148.00 | 126 186.00 | 187 334.00 |
VI Groupe et associés | 462 524.00 | 462 524.00 | | 462 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 403.00 | 244 180.00 | 29 224.00 | 273 403.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 552.00 | 590 366.00 | 126 186.00 | 716 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 5 387.00 | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 6 646.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 172 663.00 | 132 268.00 | | 172 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 231.00 | 101 417.00 | | 134 231.00 |
YT Sous‐traitance | 627.00 | 467.00 | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 93.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | 5 480.00 | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 125.00 | 38 620.00 | | 39 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 327.00 | 14 946.00 | | 13 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 402.00 | 240 798.00 | | 313 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |