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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 4 274.00 | 3 974.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 742.00 | 437 222.00 | 238 520.00 | 675 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 704.00 | 441 496.00 | 271 208.00 | 712 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CF Disponibilités | 212 697.00 | | 212 697.00 | 212 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 051.00 | | 377 051.00 | 377 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 756.00 | 441 496.00 | 648 259.00 | 1 089 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 869.00 | 154 259.00 | | 35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 44 745.00 | 163 135.00 | | 44 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 565.00 | 195 072.00 | | 133 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 619.00 | 354 697.00 | | 416 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 31 049.00 | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 042.00 | 21 770.00 | | 26 042.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 514.00 | 603 083.00 | | 603 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 259.00 | 766 218.00 | | 648 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 564.00 | 469 940.00 | | 519 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 204.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
FG Production vendue services | 505 224.00 | | 505 224.00 | 505 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 554.00 | | 535 554.00 | 535 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 337.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 300.00 | | 523.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 174.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 197.00 | 14 100.00 | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | 14 274.00 | | 7 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 2 798.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 798.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | 11 476.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 390.00 | 638 206.00 | | 555 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 521.00 | 483 947.00 | | 519 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 869.00 | 154 259.00 | | 35 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 227.00 | 3 047.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 694.00 | | 133 122.00 | 594 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 112.00 | 28 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 712 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 868.00 | | 133 122.00 | 550 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 159.00 | 74 337.00 | | 367 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 159.00 | 74 337.00 | | 367 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 715.00 | 9 568.00 | 19 147.00 | 28 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 441.00 | 49 491.00 | 83 950.00 | 133 441.00 |
VI Groupe et associés | 416 619.00 | 416 619.00 | | 416 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 944.00 | 119 797.00 | 19 147.00 | 138 944.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 514.00 | 519 564.00 | 83 950.00 | 603 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 8 721.00 | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 6 130.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 153 464.00 | 156 379.00 | | 153 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 543.00 | 167 436.00 | | 159 543.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | 1 871.00 | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 3 067.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 235.00 | 11 788.00 | | 10 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 849.00 | 52 985.00 | | 44 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 953.00 | 13 206.00 | | 15 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 739.00 | 331 816.00 | | 320 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |