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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 522.00 | 105 896.00 | 56 626.00 | 162 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 994.00 | 115 766.00 | 274 228.00 | 389 994.00 |
BT Marchandises | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
BZ Autres créances | 505 517.00 | | 505 517.00 | 505 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 738 874.00 | | 13 738 874.00 | 13 738 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613 489.00 | | 14 613 489.00 | 14 613 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 003 482.00 | 115 766.00 | 14 887 717.00 | 15 003 482.00 |
CU Autres participations | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 017.00 | | | 416 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DG Autres réserves | 1 886 949.00 | | | 1 886 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 496 222.00 | | | 10 496 222.00 |
DL TOTAL (I) | 12 919 754.00 | | | 12 919 754.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 364.00 | | | 510 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 598.00 | | | 330 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 361.00 | | | 316 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 556.00 | | | 762 556.00 |
EA Autres dettes | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 962.00 | | | 1 959 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887 717.00 | | | 14 887 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 922.00 | | | 1 901 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 591.00 | | 546 591.00 | 546 591.00 |
FG Production vendue services | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 803.00 | | 767 803.00 | 767 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 903.00 | | | 227 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 503 948.00 | | | 14 503 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 648 251.00 | | | 14 648 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621 700.00 | | | 2 621 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769 082.00 | | | 2 769 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879 169.00 | | | 11 879 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 534.00 | | | 699 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 693.00 | | | 15 668 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 471.00 | | | 5 172 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 496 222.00 | | | 10 496 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 204.00 | | 48 290.00 | 2 897 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105 500.00 | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555 500.00 | 389 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 214 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 296.00 | | | 664 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 289.00 | | 46 763.00 | 118 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 989.00 | | 1 527.00 | 2 111 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 369.00 | 15 537.00 | 1 139.00 | 101 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 029.00 | 15 537.00 | 1 139.00 | 94 029.00 |