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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 967.00 | 123 943.00 | 84 024.00 | 207 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 244.00 | 133 813.00 | 1 449 431.00 | 1 583 244.00 |
BT Marchandises | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 2 221 414.00 | | 2 221 414.00 | 2 221 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 750.00 | | 696 750.00 | 696 750.00 |
CF Disponibilités | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 165.00 | | 3 161 165.00 | 3 161 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 409.00 | 133 813.00 | 4 610 596.00 | 4 744 409.00 |
CU Autres participations | 1 154 294.00 | | 1 154 294.00 | 1 154 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DG Autres réserves | 4 041 864.00 | | | 4 041 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 310.00 | | | 4 400 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 286.00 | | | 210 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 596.00 | | | 4 610 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 286.00 | | | 210 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FG Production vendue services | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 624.00 | | | 367 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 034.00 | | | 238 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 591.00 | | | 129 591.00 |