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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 522.00 | 114 107.00 | 48 415.00 | 162 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 737.00 | 123 977.00 | 3 413 760.00 | 3 537 737.00 |
BT Marchandises | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 2 304 022.00 | | 2 304 022.00 | 2 304 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 969.00 | | 3 364 969.00 | 3 364 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 705.00 | 123 977.00 | 6 778 728.00 | 6 902 705.00 |
CU Autres participations | 3 154 232.00 | | 3 154 232.00 | 3 154 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DG Autres réserves | 4 143 816.00 | | | 4 143 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 952.00 | | | -101 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 719.00 | | | 4 270 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 419.00 | | | 2 310 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 009.00 | | | 2 500 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 728.00 | | | 6 778 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 009.00 | | | 2 500 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
FG Production vendue services | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | | | -5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 374.00 | | | 234 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 326.00 | | | 336 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 952.00 | | | -101 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 737.00 | | | 3 537 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 052.00 | | | 165 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 759.00 | | | 3 155 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 766.00 | 8 039.00 | | 115 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 426.00 | 8 039.00 | | 108 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 553.00 | 1 931 553.00 | | 1 931 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 419.00 | 2 310 419.00 | | 2 310 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 671.00 | | | 508 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 696.00 | 357 696.00 | | 357 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 525.00 | 2 318 998.00 | 1 527.00 | 2 320 525.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 009.00 | 2 500 009.00 | | 2 500 009.00 |