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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 688.00 | 18 611.00 | 6 077.00 | 24 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 688.00 | 18 611.00 | 6 077.00 | 24 688.00 |
060 Stock marchandises | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 026.00 | 11 857.00 | 85 169.00 | 97 026.00 |
072 Créances – Autres | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 978.00 | 11 857.00 | 147 122.00 | 158 978.00 |
110 Total général Actif | 183 667.00 | 30 468.00 | 153 198.00 | 183 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 384.00 | 245 572.00 | | 217 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 145.00 | 26 347.00 | | 98 145.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 5 065.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 940.00 | 276 983.00 | | 318 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 780.00 | 147 933.00 | | 150 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 090.00 | | | -36 090.00 |
242 Autres charges externes. | 49 875.00 | 34 119.00 | | 49 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 994.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 732.00 | 61 664.00 | | 103 732.00 |
252 Charges sociales | 37 683.00 | 23 288.00 | | 37 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | 3 732.00 | | 3 161.00 |
262 Autres charges | 3 462.00 | 1.00 | | 3 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 236.00 | 271 731.00 | | 314 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 704.00 | 5 253.00 | | 4 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 674.00 | 3 050.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | 904.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 857.00 | 7 398.00 | | 4 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |