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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 143.00 | 26 823.00 | 16 319.00 | 43 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 143.00 | 26 823.00 | 16 319.00 | 43 143.00 |
060 Stock marchandises | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 711.00 | 5 187.00 | 183 524.00 | 188 711.00 |
072 Créances – Autres | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 768.00 | 5 187.00 | 220 581.00 | 225 768.00 |
110 Total général Actif | 268 911.00 | 32 011.00 | 236 900.00 | 268 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 258 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 406.00 | 287 386.00 | | 271 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 386.00 | 121 662.00 | | 108 386.00 |
230 Autres produits | 8 440.00 | 9 477.00 | | 8 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 232.00 | 418 526.00 | | 388 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 394.00 | 240 340.00 | | 217 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 829.00 | 5 016.00 | | 3 829.00 |
242 Autres charges externes. | 33 918.00 | 31 933.00 | | 33 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 1 946.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 034.00 | 79 191.00 | | 87 034.00 |
252 Charges sociales | 32 509.00 | 28 944.00 | | 32 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 174.00 | 3 038.00 | | 5 174.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 180.00 | | |
262 Autres charges | 3 780.00 | 7 079.00 | | 3 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 649.00 | 401 668.00 | | 386 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 583.00 | 16 858.00 | | 1 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 3 969.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 2 085.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 358.00 | 18 743.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |