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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 21 650.00 | 18 004.00 | 39 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 654.00 | 21 650.00 | 18 004.00 | 39 654.00 |
060 Stock marchandises | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 919.00 | 8 962.00 | 183 958.00 | 192 919.00 |
072 Créances – Autres | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
084 Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 435.00 | 8 962.00 | 229 473.00 | 238 435.00 |
110 Total général Actif | 278 089.00 | 30 611.00 | 247 477.00 | 278 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 386.00 | 217 384.00 | | 287 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 662.00 | 98 145.00 | | 121 662.00 |
230 Autres produits | 9 477.00 | 3 411.00 | | 9 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 526.00 | 318 940.00 | | 418 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 340.00 | 150 780.00 | | 240 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 016.00 | -36 090.00 | | 5 016.00 |
242 Autres charges externes. | 31 933.00 | 49 875.00 | | 31 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 632.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 191.00 | 103 732.00 | | 79 191.00 |
252 Charges sociales | 28 944.00 | 37 683.00 | | 28 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 038.00 | 3 161.00 | | 3 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 7 079.00 | 3 462.00 | | 7 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 668.00 | 314 236.00 | | 401 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 858.00 | 4 704.00 | | 16 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 969.00 | 1 674.00 | | 3 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | 1 522.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 743.00 | 4 857.00 | | 18 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 075.00 | | | 7 075.00 |