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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 611.00 | 172 007.00 | 15 605.00 | 187 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 102.00 | 36 920.00 | 2 183.00 | 39 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 933.00 | 208 926.00 | 24 007.00 | 232 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 799.00 | 1 395.00 | 185 404.00 | 186 799.00 |
BZ Autres créances | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 200.00 | 1 395.00 | 451 805.00 | 453 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 134.00 | 210 321.00 | 475 812.00 | 686 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 10 864.00 | | |
DH Report à nouveau | -130.00 | | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | -76 994.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 39 240.00 | -58 430.00 | | 39 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 341.00 | 24 714.00 | | 29 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 341.00 | 24 714.00 | | 29 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 57 728.00 | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 995.00 | 210 642.00 | | 263 995.00 |
EA Autres dettes | 96 958.00 | 116 619.00 | | 96 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 231.00 | 384 988.00 | | 407 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 812.00 | 351 273.00 | | 475 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 513.00 | 1 546 442.00 | | 1 661 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 843.00 | 1 623 436.00 | | 1 632 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | -76 994.00 | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 713.00 | | 12 220.00 | 220 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 713.00 | | 6 000.00 | 220 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 385.00 | 7 541.00 | | 201 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 385.00 | 7 541.00 | | 201 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 714.00 | 4 627.00 | | 24 714.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 714.00 | 6 022.00 | | 24 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VI Groupe et associés | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 791.00 | 353 571.00 | 6 220.00 | 359 791.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 231.00 | 407 231.00 | | 407 231.00 |