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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 584.00 | 184 246.00 | 8 338.00 | 192 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 102.00 | 37 736.00 | 1 366.00 | 39 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 906.00 | 221 982.00 | 15 924.00 | 237 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 163.00 | | 233 163.00 | 233 163.00 |
BZ Autres créances | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CF Disponibilités | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 957.00 | | 609 957.00 | 609 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 863.00 | 221 982.00 | 625 881.00 | 847 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 047.00 | 28 240.00 | | 56 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | 27 807.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 74 927.00 | 67 047.00 | | 74 927.00 |
DP Provisions pour risques | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 299.00 | 30 360.00 | | 35 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 356.00 | 30 360.00 | | 51 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 57 885.00 | | 34 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 848.00 | 233 884.00 | | 297 848.00 |
EA Autres dettes | 148 213.00 | 72 694.00 | | 148 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 597.00 | 364 463.00 | | 499 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 881.00 | 461 870.00 | | 625 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 025.00 | | 2 044 025.00 | 2 044 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 025.00 | | 2 044 025.00 | 2 044 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 461.00 | 1 920 327.00 | | 2 047 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 581.00 | 1 892 521.00 | | 2 039 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 881.00 | 27 807.00 | | 7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 406.00 | | 500.00 | 237 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 186.00 | | 500.00 | 231 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 512.00 | 5 470.00 | | 216 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 512.00 | 5 470.00 | | 216 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 360.00 | 20 996.00 | | 30 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 755.00 | 20 996.00 | 1 395.00 | 31 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 996.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 233 163.00 | 233 163.00 | | 233 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 084.00 | 446 084.00 | | 446 084.00 |
VW T.V.A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 597.00 | 499 597.00 | | 499 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |