| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 084.00 | 179 184.00 | 12 899.00 | 192 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 102.00 | 37 328.00 | 1 774.00 | 39 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 406.00 | 216 512.00 | 20 894.00 | 237 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 297.00 | 1 395.00 | 188 902.00 | 190 297.00 |
BZ Autres créances | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 371.00 | 1 395.00 | 440 976.00 | 442 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 777.00 | 217 907.00 | 461 870.00 | 679 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DH Report à nouveau | | -130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 807.00 | 28 670.00 | | 27 807.00 |
DL TOTAL (I) | 67 047.00 | 39 240.00 | | 67 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 360.00 | 29 341.00 | | 30 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 360.00 | 29 341.00 | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 46 277.00 | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 884.00 | 263 995.00 | | 233 884.00 |
EA Autres dettes | 72 694.00 | 96 958.00 | | 72 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 463.00 | 407 231.00 | | 364 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 870.00 | 475 812.00 | | 461 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 728.00 | | 1 918 728.00 | 1 918 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 728.00 | | 1 918 728.00 | 1 918 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 327.00 | 1 661 513.00 | | 1 920 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 521.00 | 1 632 843.00 | | 1 892 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 807.00 | 28 670.00 | | 27 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 933.00 | | 4 472.00 | 232 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 713.00 | | 4 472.00 | 226 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 926.00 | 7 586.00 | | 208 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 926.00 | 7 586.00 | | 208 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 341.00 | 1 019.00 | | 29 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 736.00 | 1 019.00 | | 30 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 190 297.00 | 190 297.00 | | 190 297.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 672.00 | 195 672.00 | | 195 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 499.00 | 393 279.00 | 6 220.00 | 399 499.00 |
VW T.V.A. | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 463.00 | 364 463.00 | | 364 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |