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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 805.00 | 123 783.00 | 22.00 | 123 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 728.00 | 165 795.00 | 219 933.00 | 385 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 19 844.00 | 1 684.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 213.00 | 309 423.00 | 221 790.00 | 531 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 652.00 | | 226 652.00 | 226 652.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 281 476.00 | | 281 476.00 | 281 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 030.00 | | 537 030.00 | 537 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 243.00 | 309 423.00 | 758 820.00 | 1 068 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
DL TOTAL (I) | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 373.00 | | | 389 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 820.00 | | | 758 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 024.00 | | 230 886.00 | 302 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 531 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 531 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 872.00 | | 230 886.00 | 301 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 016.00 | 20 103.00 | 1 697.00 | 291 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 016.00 | 20 103.00 | 1 697.00 | 291 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 226 652.00 | | | 226 652.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 573.00 | 32 645.00 | 134 136.00 | 221 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 205.00 | 245 205.00 | | 245 205.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 373.00 | 200 445.00 | 134 136.00 | 389 373.00 |