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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 728.00 | 231 763.00 | 153 965.00 | 385 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 20 654.00 | 874.00 | 21 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 098.00 | | 335 098.00 | 335 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 311.00 | 376 222.00 | 490 089.00 | 866 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 494.00 | | 188 494.00 | 188 494.00 |
BZ Autres créances | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CF Disponibilités | 251 021.00 | | 251 021.00 | 251 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 272.00 | | 479 272.00 | 479 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 583.00 | 376 222.00 | 969 361.00 | 1 345 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 447.00 | 259 447.00 | | 259 447.00 |
DH Report à nouveau | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 985.00 | 82 296.00 | | -95 985.00 |
DL TOTAL (I) | 355 758.00 | 451 743.00 | | 355 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 593.00 | 188 968.00 | | 435 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 015.00 | 26 871.00 | | 103 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | 70 260.00 | | 74 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 603.00 | 286 099.00 | | 613 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 361.00 | 737 841.00 | | 969 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 385.00 | 130 138.00 | | 211 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 714.00 | | 764 714.00 | 764 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 714.00 | | 764 714.00 | 764 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | 20 482.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 639.00 | 844 567.00 | | 767 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 624.00 | 762 271.00 | | 863 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 985.00 | 82 296.00 | | -95 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 213.00 | | 335 098.00 | 531 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 062.00 | | 335 098.00 | 531 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 833.00 | 33 389.00 | | 342 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 833.00 | 33 389.00 | | 342 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -279 600.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 593.00 | 312 975.00 | 122 618.00 | 435 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 602.00 | 211 384.00 | 122 618.00 | 613 602.00 |