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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 3 871.00 | 581.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 303.00 | 44 808.00 | 352 495.00 | 397 303.00 |
BZ Autres créances | 148 484.00 | 113 217.00 | 35 266.00 | 148 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 484.00 | 113 217.00 | 35 266.00 | 148 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 788.00 | 158 026.00 | 387 762.00 | 545 788.00 |
CU Autres participations | 379 259.00 | 27 345.00 | 351 914.00 | 379 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 762.00 | | | 387 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 008.00 | | 269 008.00 | 269 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 008.00 | | 269 008.00 | 269 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 952.00 | | | 295 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 552.00 | | | 269 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 304.00 | | | 397 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 259.00 | | | 379 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256.00 | 207.00 | | 17 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 207.00 | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VP Divers | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 641.00 | 250 641.00 | | 250 641.00 |