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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 929.00 | 35 945.00 | 355 984.00 | 391 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 126 670.00 | 113 217.00 | 13 452.00 | 126 670.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 370.00 | 113 217.00 | 28 152.00 | 141 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 299.00 | 149 162.00 | 384 136.00 | 533 299.00 |
CU Autres participations | 383 259.00 | 27 345.00 | 355 914.00 | 383 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
DL TOTAL (I) | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 136.00 | | | 384 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 426.00 | | | 333 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 597.00 | | | 305 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 929.00 | | 4 000.00 | 387 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 329.00 | | 4 000.00 | 379 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VI Groupe et associés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |