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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 929.00 | 35 945.00 | 351 984.00 | 387 929.00 |
BZ Autres créances | 190 883.00 | 113 217.00 | 77 665.00 | 190 883.00 |
CF Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 761.00 | 113 217.00 | 85 543.00 | 198 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 690.00 | 149 162.00 | 437 527.00 | 586 690.00 |
CU Autres participations | 379 259.00 | 27 345.00 | 351 914.00 | 379 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
DL TOTAL (I) | 278 087.00 | | | 278 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 527.00 | | | 437 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 075.00 | | | -24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 230.00 | | | 359 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 373.00 | | | 397 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 387 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 991.00 | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 329.00 | | | 379 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 670.00 | 374.00 | 9 444.00 | 17 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | 4 991.00 | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 374.00 | 4 452.00 | 4 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VC Groupe et associés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VI Groupe et associés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |