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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 004.00 | 93 945.00 | 37 059.00 | 131 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 047.00 | 91 743.00 | 11 304.00 | 103 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 051.00 | 185 688.00 | 48 363.00 | 234 051.00 |
BT Marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CF Disponibilités | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 023.00 | | 157 023.00 | 157 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 073.00 | 185 688.00 | 205 385.00 | 391 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 439.00 | -70 287.00 | | -86 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 314.00 | -16 152.00 | | -21 314.00 |
DL TOTAL (I) | -49 753.00 | -28 439.00 | | -49 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 166.00 | 41 422.00 | | 84 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 083.00 | 88 387.00 | | 93 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 889.00 | 85 990.00 | | 77 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 138.00 | 215 799.00 | | 255 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 385.00 | 187 360.00 | | 205 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 294.00 | 192 335.00 | | 246 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 622.00 | | 967 622.00 | 967 622.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 997.00 | | 967 997.00 | 967 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 300.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 300.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 855.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 136.00 | | | -17 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 048.00 | 1 004 837.00 | | 972 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 362.00 | 1 020 989.00 | | 993 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 314.00 | -16 152.00 | | -21 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 728.00 | | 6 323.00 | 227 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 728.00 | | 6 323.00 | 227 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 359.00 | 13 329.00 | | 172 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 359.00 | 13 329.00 | | 172 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 513.00 | 65 669.00 | 8 844.00 | 74 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 138.00 | 246 294.00 | 8 844.00 | 255 138.00 |