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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 004.00 | 102 302.00 | 28 702.00 | 131 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 047.00 | 96 271.00 | 6 776.00 | 103 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 051.00 | 198 573.00 | 35 478.00 | 234 051.00 |
BT Marchandises | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CF Disponibilités | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 836.00 | 198 573.00 | 140 263.00 | 338 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 753.00 | -86 439.00 | | -107 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | -21 314.00 | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | -37 236.00 | -49 753.00 | | -37 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 238.00 | 84 166.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 93 083.00 | | 97 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 004.00 | 77 889.00 | | 71 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 499.00 | 255 138.00 | | 177 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 263.00 | 205 385.00 | | 140 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 691.00 | 246 294.00 | | 173 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 612.00 | | 946 612.00 | 946 612.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 612.00 | | 946 612.00 | 946 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 4 052.00 | | 6 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 287.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 287.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 931.00 | -1 287.00 | | 10 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461.00 | -17 136.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 953.00 | 972 048.00 | | 963 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 436.00 | 993 362.00 | | 951 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | -21 314.00 | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 051.00 | | | 234 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 051.00 | | | 234 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 688.00 | 12 885.00 | | 185 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | 12 885.00 | | 185 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VC Groupe et associés | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 5 428.00 | 3 808.00 | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 499.00 | 173 691.00 | 3 808.00 | 177 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 3 716.00 | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 450.00 | 39 239.00 | | 38 450.00 |
ST Autres comptes | 49 509.00 | 54 227.00 | | 49 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 043.00 | 16 079.00 | | 16 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | 5 677.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 589.00 | 9 393.00 | | 5 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 598.00 | 53 921.00 | | 52 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 114.00 | 54 268.00 | | 54 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 862.00 | 109 545.00 | | 105 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |