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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 514.00 | 23 785.00 | 1 730.00 | 25 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 182.00 | 23 785.00 | 8 398.00 | 32 182.00 |
BT Marchandises | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 351.00 | 23 785.00 | 197 566.00 | 221 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 755.00 | | | -32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DP Provisions pour risques | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 552.00 | | 371 552.00 | 371 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 552.00 | | 371 552.00 | 371 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 760.00 | | | 407 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 755.00 | | | -32 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 600.00 | | 583.00 | 31 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | | 583.00 | 24 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 607.00 | | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 607.00 | | 23 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 393.00 | 93 725.00 | 6 668.00 | 100 393.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |