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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 092.00 | 22 185.00 | 2 907.00 | 25 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 902.00 | 22 185.00 | 9 717.00 | 31 902.00 |
BT Marchandises | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CF Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 379.00 | | 208 379.00 | 208 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 257.00 | 22 185.00 | 225 072.00 | 247 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
DP Provisions pour risques | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 072.00 | | | 225 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 437.00 | 1 250.00 | 437 687.00 | 436 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 437.00 | 1 250.00 | 437 687.00 | 436 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 450.00 | | | 460 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 720.00 | | | 438 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 182.00 | | 9 734.00 | 32 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 668.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 31 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 25 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 514.00 | | 2 924.00 | 25 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 810.00 | 6 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 785.00 | 679.00 | 2 278.00 | 23 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 679.00 | 2 278.00 | 23 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 734.00 | | 2 758.00 | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | 2 758.00 | 9 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 484.00 | 159 674.00 | 6 810.00 | 166 484.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 232.00 | 161 232.00 | | 161 232.00 |