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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 744.00 | 2 329.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 123.00 | 27 625.00 | 9 498.00 | 37 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 289.00 | 28 369.00 | 18 920.00 | 47 289.00 |
BT Marchandises | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
BZ Autres créances | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 077.00 | | 245 077.00 | 245 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 277.00 | 28 369.00 | 271 909.00 | 300 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
DP Provisions pour risques | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 909.00 | | | 271 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 217.00 | | | 375 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 307.00 | | 10 482.00 | 39 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 47 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 40 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 213.00 | | 10 482.00 | 32 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | 5 865.00 | 1 194.00 | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 5 865.00 | 1 194.00 | 23 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 375.00 | 536.00 | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 536.00 | | 7 375.00 |
UG ‐ Financières | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VC Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 971.00 | 16 658.00 | 29 313.00 | 45 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 106.00 | 176 012.00 | 7 094.00 | 183 106.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 091.00 | 158 779.00 | 29 313.00 | 188 091.00 |