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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 419.00 | 60 727.00 | 42 692.00 | 103 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 919.00 | 60 727.00 | 53 192.00 | 113 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 981.00 | 3 669.00 | 20 312.00 | 23 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
084 Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 696.00 | 3 669.00 | 165 027.00 | 168 696.00 |
110 Total général Actif | 282 615.00 | 64 396.00 | 218 219.00 | 282 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
230 Autres produits | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
280 Produits financiers | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
294 Charges financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 003.00 | | | 2 003.00 |