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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 419.00 | 72 179.00 | 31 240.00 | 103 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 919.00 | 72 179.00 | 41 740.00 | 113 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 100.00 | 3 669.00 | 30 431.00 | 34 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
084 Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 783.00 | 3 669.00 | 156 114.00 | 159 783.00 |
110 Total général Actif | 273 702.00 | 75 848.00 | 197 854.00 | 273 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
252 Charges sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
280 Produits financiers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 993.00 | | | -1 993.00 |