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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 119.00 | 78 956.00 | 28 163.00 | 107 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 619.00 | 78 956.00 | 38 663.00 | 117 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 873.00 | 1 585.00 | 23 288.00 | 24 873.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
084 Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 099.00 | 1 585.00 | 161 514.00 | 163 099.00 |
110 Total général Actif | 280 718.00 | 80 541.00 | 200 177.00 | 280 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
230 Autres produits | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 189.00 | | | -8 189.00 |
280 Produits financiers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | | | 5 209.00 |