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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 8 475.00 | 6 201.00 | 14 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 886.00 | 12 475.00 | 6 411.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 525.00 | 12 475.00 | 125 050.00 | 137 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 804.00 | | 338 804.00 | 338 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 804.00 | | 338 804.00 | 338 804.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 037.00 | | | 339 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 355.00 | | | 326 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 458.00 | 150.00 | 4 278.00 | 14 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | 4 278.00 | 10 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 1 461.00 | | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 1 461.00 | | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 537.00 | 104 327.00 | 210.00 | 104 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -106.00 | | | -106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YT Sous‐traitance | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -106.00 | | | -106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 055.00 | | | 219 055.00 |