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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 27 742.00 | 40 558.00 | 68 300.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 744.00 | 31 742.00 | 141 002.00 | 172 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 558.00 | | 624 558.00 | 624 558.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CF Disponibilités | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 455.00 | | 885 455.00 | 885 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 199.00 | 31 742.00 | 1 026 457.00 | 1 058 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
DL TOTAL (I) | 351 136.00 | | | 351 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 944.00 | | | 382 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 202.00 | | | 287 202.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 457.00 | | | 1 026 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 714.00 | | 2 077 714.00 | 2 077 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 714.00 | | 2 077 714.00 | 2 077 714.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -30 706.00 | | | -30 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 231.00 | | | 2 139 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 059.00 | | | 1 977 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 606.00 | 25 000.00 | 26 138.00 | 121 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | | 26 138.00 | 42 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 444.00 | 25 000.00 | | 75 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 867.00 | 9 875.00 | | 21 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 867.00 | 9 875.00 | | 17 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 944.00 | 382 944.00 | | 382 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 624 558.00 | 624 558.00 | | 624 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 847.00 | 692 403.00 | 100 444.00 | 792 847.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 321.00 | 675 321.00 | | 675 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
ST Autres comptes | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
YT Sous‐traitance | 831 610.00 | | | 831 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 006.00 | | | 325 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 573.00 | | | 1 098 573.00 |