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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 162.00 | 17 867.00 | 24 295.00 | 42 162.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 606.00 | 21 867.00 | 99 739.00 | 121 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
BZ Autres créances | 273 058.00 | | 273 058.00 | 273 058.00 |
CF Disponibilités | 351 545.00 | | 351 545.00 | 351 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 212.00 | | 700 212.00 | 700 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 819.00 | 21 867.00 | 799 951.00 | 821 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
DL TOTAL (I) | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 497.00 | | | 146 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 498.00 | | | 449 498.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 986.00 | | | 610 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 951.00 | | | 799 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 986.00 | | | 610 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 678.00 | | 2 741 678.00 | 2 741 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 678.00 | | 2 741 678.00 | 2 741 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 678.00 | | | 2 741 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 069.00 | | | 2 591 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 837.00 | 75 000.00 | 18 769.00 | 27 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | | 18 769.00 | 23 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | 75 000.00 | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 6 621.00 | | 15 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 6 621.00 | | 11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VB T. V. A. | 189 176.00 | 189 176.00 | | 189 176.00 |
VI Groupe et associés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 111.00 | 348 667.00 | 75 444.00 | 424 111.00 |
VW T.V.A. | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 986.00 | 610 986.00 | | 610 986.00 |