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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 485.00 | 38 015.00 | 17 470.00 | 55 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 363.00 | 41 149.00 | 44 214.00 | 85 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 058.00 | 79 164.00 | 289 895.00 | 369 058.00 |
BT Marchandises | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 064.00 | 4 372.00 | 23 692.00 | 28 064.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 895.00 | 4 372.00 | 276 523.00 | 280 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 953.00 | 83 536.00 | 566 417.00 | 649 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 304.00 | 133 702.00 | | 131 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 809.00 | 27 602.00 | | 62 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 187.00 | 4 785.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 418 300.00 | 386 089.00 | | 418 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 6 066.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 3 469.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 763.00 | 101 396.00 | | 62 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 815.00 | 81 966.00 | | 81 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 117.00 | 192 896.00 | | 148 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 417.00 | 578 985.00 | | 566 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 118.00 | 192 453.00 | | 148 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 401.00 | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 395.00 | 17 539.00 | 3 770.00 | 65 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | 17 540.00 | 3 770.00 | 65 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 695.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 561.00 | 48 865.00 | 696.00 | 49 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 117.00 | 148 118.00 | | 148 117.00 |