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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 42 006.00 | 19 541.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 638.00 | 53 106.00 | 144 532.00 | 197 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 148.00 | 95 112.00 | 392 036.00 | 487 148.00 |
BT Marchandises | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 046.00 | 5 812.00 | 32 234.00 | 38 046.00 |
BZ Autres créances | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CF Disponibilités | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 562.00 | 5 812.00 | 277 750.00 | 283 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 710.00 | 100 924.00 | 669 785.00 | 770 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 113.00 | 131 304.00 | | 164 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | 62 281.00 | | 6 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | 4 187.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 394 209.00 | 417 772.00 | | 394 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 911.00 | 694.00 | | 101 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 2 846.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 62 763.00 | | 101 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 843.00 | 81 985.00 | | 53 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 576.00 | 148 287.00 | | 275 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 785.00 | 566 059.00 | | 669 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 670.00 | 148 118.00 | | 186 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 252.00 | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 164.00 | 18 859.00 | 2 911.00 | 79 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 164.00 | 18 860.00 | 2 911.00 | 79 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 911.00 | 13 005.00 | 21 309.00 | 101 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 156.00 | 89 707.00 | 449.00 | 90 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 576.00 | 186 670.00 | 21 309.00 | 275 576.00 |