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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 759.00 | 61 748.00 | 16 012.00 | 77 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 215.00 | 98 312.00 | 144 902.00 | 243 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 388.00 | 160 060.00 | 398 328.00 | 558 388.00 |
BT Marchandises | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 279.00 | 446.00 | 49 833.00 | 50 279.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 284.00 | 446.00 | 238 838.00 | 239 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 672.00 | 160 506.00 | 637 167.00 | 797 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 455.00 | 102 853.00 | | 85 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465.00 | -17 398.00 | | -19 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 086.00 | 8 884.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 293 076.00 | 314 340.00 | | 293 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 259.00 | 218 751.00 | | 206 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 78 243.00 | | 75 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 818.00 | 70 971.00 | | 53 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 090.00 | 376 753.00 | | 344 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 167.00 | 691 093.00 | | 637 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 243.00 | 271 313.00 | | 151 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 748.00 | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 953.00 | 26 533.00 | 12 426.00 | 145 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 953.00 | 26 533.00 | 12 426.00 | 145 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 259.00 | 13 412.00 | 152 439.00 | 206 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 327.00 | 66 427.00 | 9 900.00 | 76 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 090.00 | 151 243.00 | 152 439.00 | 344 090.00 |