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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 811.00 | 28 316.00 | 7 496.00 | 35 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 811.00 | 28 316.00 | 7 496.00 | 35 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
110 Total général Actif | 41 475.00 | 28 316.00 | 13 159.00 | 41 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 102.00 | 106 877.00 | | 109 102.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 106.00 | 106 878.00 | | 109 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 783.00 | 45 119.00 | | 41 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 487.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 404.00 | 2 797.00 | | 3 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 244.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 27 113.00 | 22 475.00 | | 27 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 3 665.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 798.00 | 24 767.00 | | 27 798.00 |
252 Charges sociales | 3 936.00 | 5 996.00 | | 3 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | 5 375.00 | | 2 429.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 802.00 | 110 927.00 | | 107 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 304.00 | -4 048.00 | | 1 304.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 3 157.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 164.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | -7 369.00 | | 92.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 029.00 | | | 7 029.00 |