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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 661.00 | 30 382.00 | 6 279.00 | 36 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 661.00 | 30 382.00 | 6 279.00 | 36 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
060 Stock marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
110 Total général Actif | 42 575.00 | 30 382.00 | 12 193.00 | 42 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 522.00 | 109 102.00 | | 101 522.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 523.00 | 109 106.00 | | 101 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 861.00 | 41 783.00 | | 37 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | -202.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 695.00 | 3 404.00 | | 3 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -47.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 26 698.00 | 27 113.00 | | 26 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 170.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 632.00 | 27 798.00 | | 15 632.00 |
252 Charges sociales | 4 074.00 | 3 936.00 | | 4 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | 2 429.00 | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 418.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 998.00 | 107 802.00 | | 91 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 525.00 | 1 304.00 | | 9 525.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 974.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 390.00 | 92.00 | | 9 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |