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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 37 182.00 | 2 715.00 | 39 898.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 008.00 | 37 182.00 | 2 825.00 | 40 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
110 Total général Actif | 63 642.00 | 37 182.00 | 26 460.00 | 63 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 475.00 | 90 849.00 | | 89 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 711.00 | 3 430.00 | | 35 711.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 190.00 | 94 288.00 | | 125 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 414.00 | 32 128.00 | | 41 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 182.00 | 572.00 | | -2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 071.00 | 3 254.00 | | 4 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 113.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 31 676.00 | 26 655.00 | | 31 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 655.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 052.00 | 19 307.00 | | 25 052.00 |
252 Charges sociales | 3 380.00 | 4 387.00 | | 3 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 2 267.00 | | 2 340.00 |
262 Autres charges | -1 521.00 | 3.00 | | -1 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 061.00 | 91 341.00 | | 106 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 129.00 | 2 947.00 | | 19 129.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 591.00 | 2 947.00 | | 18 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 498.00 | | | 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 153.00 | | | 9 153.00 |