| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 657.00 | 819 748.00 | 37 909.00 | 857 657.00 |
AH Fonds commercial | 6 062 964.00 | 653 494.00 | 5 409 470.00 | 6 062 964.00 |
AN Terrains | 2 806 143.00 | | 2 806 143.00 | 2 806 143.00 |
AP Constructions | 12 150 448.00 | 11 377 334.00 | 773 114.00 | 12 150 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 274 985.00 | 46 849 438.00 | 9 425 547.00 | 56 274 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691 796.00 | 6 680 324.00 | 7 011 472.00 | 13 691 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
BF Prêts | 448 583.00 | 22 039.00 | 426 544.00 | 448 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 029.00 | 4 620.00 | 19 409.00 | 24 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 901 864.00 | 71 549 997.00 | 29 351 868.00 | 100 901 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970 092.00 | 295 207.00 | 2 674 885.00 | 2 970 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 613.00 | 35 711.00 | 1 154 902.00 | 1 190 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238 365.00 | 319 796.00 | 1 918 569.00 | 2 238 365.00 |
BT Marchandises | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319 922.00 | 189 149.00 | 14 130 773.00 | 14 319 922.00 |
BZ Autres créances | 10 420 743.00 | | 10 420 743.00 | 10 420 743.00 |
CF Disponibilités | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 520 636.00 | 839 864.00 | 30 680 772.00 | 31 520 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 422 531.00 | 72 389 861.00 | 60 032 670.00 | 132 422 531.00 |
CU Autres participations | 8 464 534.00 | 5 143 000.00 | 3 321 534.00 | 8 464 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850 872.00 | 2 247 032.00 | | 2 850 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 840.00 | 603 839.00 | | 291 840.00 |
DK Provisions réglementées | 3 167 733.00 | 3 144 953.00 | | 3 167 733.00 |
DL TOTAL (I) | 19 967 207.00 | 19 652 587.00 | | 19 967 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 021.00 | 1 086 270.00 | | 1 017 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 690 540.00 | 3 803 286.00 | | 2 690 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707 561.00 | 4 889 556.00 | | 3 707 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 967.00 | 3 636 148.00 | | 4 378 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 412.00 | 13 038 169.00 | | 11 435 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403 082.00 | 5 952 858.00 | | 5 403 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 850.00 | 832 577.00 | | 817 850.00 |
EA Autres dettes | 14 322 591.00 | 14 538 102.00 | | 14 322 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 429 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 357 902.00 | 38 427 304.00 | | 36 357 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 032 670.00 | 62 969 447.00 | | 60 032 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 357 902.00 | 38 427 304.00 | | 36 357 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 560.00 | 81 103.00 | 3 827 663.00 | 3 746 560.00 |
FD Production vendue biens | 76 436 029.00 | 18 431 362.00 | 94 867 391.00 | 76 436 029.00 |
FG Production vendue services | 2 200 076.00 | 1 789 790.00 | 3 989 866.00 | 2 200 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 382 665.00 | 20 302 255.00 | 102 684 920.00 | 82 382 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 188 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 251 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 481 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 568 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 818 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 370 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 121.00 | 219 228.00 | | 116 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 539.00 | 96 777.00 | | 11 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 232.00 | 267 002.00 | | 438 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 243.00 | 267 002.00 | | 454 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 5 419.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 012.00 | 529 688.00 | | 461 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 834.00 | 535 107.00 | | 620 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 591.00 | -268 105.00 | | -166 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 549.00 | 122 764.00 | | 350 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 714.00 | 675 291.00 | | 1 290 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 767 313.00 | 95 323 677.00 | | 105 767 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 475 473.00 | 94 719 838.00 | | 105 475 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 840.00 | 603 839.00 | | 291 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 105 458.00 | | 3 210 028.00 | 102 105 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 319.00 | 8 937 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 544 650.00 | 2 868 972.00 | 100 901 864.00 | 1 544 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 650.00 | 2 799 652.00 | 85 044 098.00 | 1 544 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649 473.00 | | | 11 649 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449 521.00 | | 3 210 028.00 | 81 449 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006 465.00 | | | 9 006 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000 733.00 | 3 020 670.00 | 2 641 065.00 | 66 000 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 721.00 | 48 521.00 | | 1 424 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 576 012.00 | 2 972 149.00 | 2 641 065.00 | 64 576 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 266 590.00 | | | 266 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 144 953.00 | 461 012.00 | 438 232.00 | 3 144 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 889 556.00 | 759 531.00 | 1 941 525.00 | 4 889 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 085.00 | 118 630.00 | | 532 085.00 |
6T Sur comptes clients | 298 071.00 | 66 627.00 | 175 549.00 | 298 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728 559.00 | 1 496 257.00 | 215 293.00 | 4 728 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 763 068.00 | 2 716 799.00 | 2 595 050.00 | 12 763 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 757.00 | 2 154 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 311 031.00 | 2 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 012.00 | 438 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 378 967.00 | 4 378 967.00 | | 4 378 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 412.00 | 11 435 412.00 | | 11 435 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 445.00 | 2 680 445.00 | | 2 680 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 194.00 | 2 002 194.00 | | 2 002 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 850.00 | 817 850.00 | | 817 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322 591.00 | 14 322 591.00 | | 14 322 591.00 |
UP Prêts | 448 583.00 | | | 448 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 193 835.00 | | | 14 193 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
VB T. V. A. | 573 060.00 | | | 573 060.00 |
VC Groupe et associés | 7 753 997.00 | | | 7 753 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VP Divers | 719 133.00 | | | 719 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 213.00 | 500 213.00 | | 500 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 413.00 | | | 1 321 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 367 709.00 | 24 895 098.00 | 472 611.00 | 25 367 709.00 |
VW T.V.A. | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 357 902.00 | 36 357 902.00 | | 36 357 902.00 |