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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 854.00 | 131.00 | 2 985.00 |
AP Constructions | 24 129.00 | 17 527.00 | 6 602.00 | 24 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 397.00 | 47 581.00 | 3 816.00 | 51 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 11 388.00 | 4 325.00 | 15 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 053.00 | 98 060.00 | 23 994.00 | 122 053.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 632.00 | 98 060.00 | 40 573.00 | 138 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 404.00 | 23 007.00 | | 5 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 002.00 | -17 603.00 | | -10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102.00 | 13 104.00 | | 3 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | 19 583.00 | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | 3 660.00 | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 4 634.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293.00 | 8 630.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 471.00 | 36 507.00 | | 37 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 573.00 | 49 610.00 | | 40 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -136.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 700.00 | 134 255.00 | | 98 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 702.00 | 151 858.00 | | 108 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 002.00 | -17 603.00 | | -10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VP Divers | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 851.00 | 13 732.00 | 9 119.00 | 22 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 471.00 | 33 102.00 | | 37 471.00 |