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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 4 275.00 | 1 949.00 | 6 225.00 |
AP Constructions | 25 029.00 | 24 167.00 | 862.00 | 25 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 283.00 | 66 725.00 | 12 557.00 | 79 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 20 013.00 | 3 200.00 | 23 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 655.00 | 115 182.00 | 28 473.00 | 143 655.00 |
BT Marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 440.00 | 115 182.00 | 144 258.00 | 259 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 95 680.00 | 91 928.00 | | 95 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | 3 751.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 117 549.00 | 103 380.00 | | 117 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 28 624.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | 3 933.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 708.00 | 52 859.00 | | 26 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 258.00 | 156 240.00 | | 144 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407.00 | 32 558.00 | | 6 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FG Production vendue services | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 870.00 | 93 223.00 | | 104 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 701.00 | 89 471.00 | | 90 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | 3 751.00 | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 146.00 | | 5 508.00 | 138 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 057.00 | | 5 469.00 | 122 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 39.00 | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 121.00 | 7 060.00 | | 108 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 648.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 493.00 | 6 412.00 | | 104 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VI Groupe et associés | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 393.00 | 18 489.00 | 9 903.00 | 28 393.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 708.00 | 6 407.00 | 20 301.00 | 26 708.00 |