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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AP Constructions | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 714.00 | 56 812.00 | 17 902.00 | 74 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 214.00 | 17 764.00 | 5 450.00 | 23 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 641.00 | 101 690.00 | 32 951.00 | 134 641.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 790.00 | 101 690.00 | 135 100.00 | 236 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 006.00 | 17 992.00 | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923.00 | 32 014.00 | | 41 923.00 |
DL TOTAL (I) | 99 629.00 | 57 706.00 | | 99 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | 29 653.00 | | 20 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 1 627.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 6 231.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 471.00 | 37 512.00 | | 35 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 100.00 | 95 217.00 | | 135 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 4 399.00 | | 9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 890.00 | 144 368.00 | | 154 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 968.00 | 112 353.00 | | 112 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 923.00 | 32 014.00 | | 41 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 723.00 | 4 677.00 | 18 709.00 | 115 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | 18 709.00 | 21 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 029.00 | 4 677.00 | | 94 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 045.00 | 9 446.00 | 9 599.00 | 19 045.00 |