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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 709.00 | 290.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 094.00 | 67 254.00 | 152 841.00 | 220 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 128.00 | 124 246.00 | 128 882.00 | 253 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 268.00 | 192 209.00 | 282 059.00 | 474 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 239.00 | 21 783.00 | 277 456.00 | 299 239.00 |
BZ Autres créances | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 703.00 | 21 783.00 | 354 920.00 | 376 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 971.00 | 213 992.00 | 636 978.00 | 850 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 530.00 | 103 629.00 | | 181 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 130.00 | 77 901.00 | | -20 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 034.00 | 2 893.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 186 934.00 | 200 923.00 | | 186 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 557.00 | 187 083.00 | | 234 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 957.00 | 26 720.00 | | 12 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | 226.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 172.00 | 122 405.00 | | 111 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 764.00 | 93 919.00 | | 86 764.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 1 996.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 044.00 | 432 349.00 | | 450 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 978.00 | 633 273.00 | | 636 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 450.00 | 340 960.00 | | 356 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 574.00 | | 155 934.00 | 325 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 474 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 473 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 390.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 918.00 | | 155 544.00 | 324 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 087.00 | 74 652.00 | 530.00 | 118 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 99.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | 74 553.00 | 530.00 | 117 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 097.00 | 6 834.00 | 148.00 | 15 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 097.00 | 6 834.00 | 148.00 | 15 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 097.00 | 6 834.00 | 148.00 | 15 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 758.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 355.00 | 71 761.00 | 84 863.00 | 165 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VP Divers | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 694.00 | 357 694.00 | | 357 694.00 |
VW T.V.A. | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 766.00 | 352 172.00 | 84 863.00 | 445 766.00 |