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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 839.00 | 161.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 235.00 | 103 732.00 | 126 503.00 | 230 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 967.00 | 162 253.00 | 144 714.00 | 306 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 248.00 | 266 824.00 | 271 424.00 | 538 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 104.00 | 23 366.00 | 505 737.00 | 529 104.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 556.00 | 23 366.00 | 569 190.00 | 592 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 804.00 | 290 190.00 | 840 614.00 | 1 130 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 400.00 | 181 530.00 | | 161 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 828.00 | -20 130.00 | | 54 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 848.00 | 9 034.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 238 576.00 | 186 934.00 | | 238 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 280.00 | 234 557.00 | | 242 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 12 957.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 022.00 | 111 172.00 | | 250 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 668.00 | 86 764.00 | | 104 668.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 316.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 037.00 | 450 044.00 | | 602 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 614.00 | 636 978.00 | | 840 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 339.00 | 356 450.00 | | 502 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 209.00 | 74 615.00 | | 192 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 130.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 500.00 | 74 485.00 | | 191 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 783.00 | 1 980.00 | 397.00 | 21 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 783.00 | 1 980.00 | 397.00 | 21 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 783.00 | 1 980.00 | 397.00 | 21 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 499 446.00 | 499 446.00 | | 499 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 812.00 | 65 114.00 | 94 426.00 | 164 812.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VP Divers | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 055.00 | 566 055.00 | | 566 055.00 |
VW T.V.A. | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 760.00 | 498 062.00 | 94 426.00 | 597 760.00 |