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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 969.00 | 31.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 456.00 | 149 742.00 | 182 714.00 | 332 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 793.00 | 203 530.00 | 115 263.00 | 318 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 795.00 | 354 241.00 | 310 553.00 | 664 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 730.00 | 25 158.00 | 417 572.00 | 442 730.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 664.00 | 25 158.00 | 619 506.00 | 644 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 459.00 | 379 399.00 | 930 059.00 | 1 309 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 228.00 | 161 400.00 | | 216 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | 54 828.00 | | 11 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | 5 848.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 247 989.00 | 238 576.00 | | 247 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 122.00 | 242 280.00 | | 266 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 587.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 278.00 | 4 278.00 | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 034.00 | 250 022.00 | | 267 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 423.00 | 105 030.00 | | 123 423.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 203.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 070.00 | 602 399.00 | | 682 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 059.00 | 840 975.00 | | 930 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 681.00 | 502 360.00 | | 556 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 248.00 | | 146 259.00 | 538 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 664 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 651 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 202.00 | | 133 759.00 | 537 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 12 500.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 824.00 | 90 172.00 | 2 754.00 | 266 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 130.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 985.00 | 90 042.00 | 2 754.00 | 265 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 366.00 | 2 225.00 | 433.00 | 23 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 366.00 | 2 225.00 | 433.00 | 23 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 366.00 | 2 225.00 | 433.00 | 23 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 810.00 | 62 421.00 | 123 620.00 | 187 810.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 073.00 | 503 073.00 | | 503 073.00 |
VW T.V.A. | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 792.00 | 532 404.00 | 123 620.00 | 657 792.00 |