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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 086.00 | 496.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434.00 | 2 438.00 | 996.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CF Disponibilités | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 242.00 | 2 438.00 | 138 804.00 | 141 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 984.00 | -22 364.00 | | -19 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 156.00 | 2 379.00 | | 43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 53 172.00 | 10 016.00 | | 53 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 519.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 59 163.00 | | 52 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | 9 696.00 | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 985.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 632.00 | 70 362.00 | | 85 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 804.00 | 83 378.00 | | 138 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 632.00 | 70 362.00 | | 85 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 262.00 | | 1 304 262.00 | 1 304 262.00 |
FG Production vendue services | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 988.00 | | 1 406 988.00 | 1 406 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 18 942.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 28 383.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 28 383.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 596.00 | -9 441.00 | | 8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 931.00 | 1 060 885.00 | | 1 421 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 775.00 | 1 058 506.00 | | 1 378 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 156.00 | 2 379.00 | | 43 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 506.00 | | 1 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 65.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 441.00 | | 1 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |