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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 13 027.00 | 12 064.00 | 25 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 943.00 | 13 379.00 | 12 564.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 124.00 | 41 148.00 | 340 976.00 | 382 124.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | 10 000.00 | 31 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 263.00 | 51 148.00 | 448 115.00 | 499 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 206.00 | 64 527.00 | 460 679.00 | 525 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 503.00 | 55 246.00 | | 71 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 945.00 | 26 257.00 | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 131 448.00 | 114 503.00 | | 131 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 342.00 | 12 394.00 | | 9 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 442.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 273.00 | 176 218.00 | | 279 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 20 983.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 231.00 | 211 027.00 | | 329 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 679.00 | 325 529.00 | | 460 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 979.00 | 198 638.00 | | 322 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 051.00 | 442 570.00 | 2 810 621.00 | 2 368 051.00 |
FG Production vendue services | | 102 730.00 | 102 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 052.00 | 545 300.00 | 2 913 352.00 | 2 368 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 8 614.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 8 614.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -3 855.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 5 815.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 356.00 | 2 497 721.00 | | 2 921 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 411.00 | 2 471 464.00 | | 2 894 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 945.00 | 26 257.00 | | 26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007.00 | | 935.00 | 25 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | | 935.00 | 24 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 4 428.00 | | 8 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | 4 428.00 | | 8 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 273.00 | 279 273.00 | | 279 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 351 326.00 | 351 326.00 | | 351 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 338.00 | 3 086.00 | 6 252.00 | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 153.00 | 425 153.00 | | 425 153.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 231.00 | 322 979.00 | 6 252.00 | 329 231.00 |