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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 075.00 | 11 638.00 | 28 437.00 | 40 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 075.00 | 11 638.00 | 28 437.00 | 40 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
072 Créances – Autres | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
084 Disponibilités | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
110 Total général Actif | 96 903.00 | 11 638.00 | 85 265.00 | 96 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 678.00 | 144 472.00 | | 178 678.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 3 485.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 070.00 | 147 957.00 | | 179 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 852.00 | 7 162.00 | | 1 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -219.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 71 803.00 | 53 360.00 | | 71 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 174.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 206.00 | 45 756.00 | | 57 206.00 |
252 Charges sociales | 11 289.00 | 1 503.00 | | 11 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 4 505.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 015.00 | 113 252.00 | | 150 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 056.00 | 34 705.00 | | 29 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 180.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 256.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 920.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 3 086.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 664.00 | 33 623.00 | | 24 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 065.00 | | | 6 065.00 |