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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 245.00 | 614.00 | 4 631.00 | 5 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 963.00 | 19 422.00 | 77 541.00 | 96 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 207.00 | 20 036.00 | 82 172.00 | 102 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
084 Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
110 Total général Actif | 155 735.00 | 20 036.00 | 135 699.00 | 155 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 416.00 | 178 678.00 | | 172 416.00 |
222 Production stockée | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 392.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 381.00 | 179 070.00 | | 175 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 600.00 | 1 852.00 | | 8 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | -150.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 58 336.00 | 71 803.00 | | 58 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 238.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 601.00 | 57 206.00 | | 75 601.00 |
252 Charges sociales | 16 380.00 | 11 289.00 | | 16 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 398.00 | 6 745.00 | | 8 398.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 782.00 | 150 015.00 | | 168 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | 29 056.00 | | 6 600.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 202.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 4 191.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 323.00 | 24 664.00 | | 5 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |