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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 245.00 | 2 363.00 | 2 882.00 | 5 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 343.00 | 27 490.00 | 52 853.00 | 80 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 587.00 | 29 853.00 | 55 734.00 | 85 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
072 Créances – Autres | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
084 Disponibilités | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
110 Total général Actif | 178 310.00 | 29 853.00 | 148 457.00 | 178 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 970.00 | 172 416.00 | | 197 970.00 |
222 Production stockée | -2 862.00 | 2 862.00 | | -2 862.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | 103.00 | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 803.00 | 175 381.00 | | 197 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 485.00 | 8 600.00 | | 3 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 149.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 73 359.00 | 58 336.00 | | 73 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 278.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 247.00 | 75 601.00 | | 83 247.00 |
252 Charges sociales | 16 059.00 | 16 380.00 | | 16 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 817.00 | 8 398.00 | | 9 817.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 40.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 551.00 | 168 782.00 | | 186 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 252.00 | 6 600.00 | | 11 252.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | 481.00 | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 432.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 008.00 | 595.00 | | 20 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 737.00 | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 946.00 | 5 323.00 | | 14 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |