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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 5 075.00 | 15 950.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 841.00 | 37 219.00 | 22 622.00 | 59 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 045.00 | 43 472.00 | 38 573.00 | 82 045.00 |
BT Marchandises | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 416.00 | | 468 416.00 | 468 416.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 129.00 | | 598 129.00 | 598 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 175.00 | 43 472.00 | 636 703.00 | 680 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 53 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 19 377.00 | 2 572.00 | | 19 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 091.00 | 36 804.00 | | 26 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | 951.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 137 800.00 | 98 629.00 | | 137 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 795.00 | 76 294.00 | | 160 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 095.00 | 151 264.00 | | 105 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 137 056.00 | | 145 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 594.00 | 95 216.00 | | 85 594.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 902.00 | 459 831.00 | | 498 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 703.00 | 558 460.00 | | 636 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 188.00 | 428 827.00 | | 480 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 791.00 | 3 257.00 | | 99 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
FD Production vendue biens | 883 778.00 | | 883 778.00 | 883 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 526.00 | | 990 526.00 | 990 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | 938.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 938.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -911.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 5 686.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 383.00 | 904 915.00 | | 995 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 292.00 | 868 111.00 | | 969 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 091.00 | 36 804.00 | | 26 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 004.00 | 42 290.00 | 18 713.00 | 61 004.00 |
VI Groupe et associés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VP Divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 990.00 | 495 990.00 | | 495 990.00 |
VW T.V.A. | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 902.00 | 480 189.00 | 18 713.00 | 498 902.00 |