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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 260.00 | 11 438.00 | 12 822.00 | 24 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 541.00 | 59 015.00 | 13 526.00 | 72 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 980.00 | 71 631.00 | 26 349.00 | 97 980.00 |
BT Marchandises | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 167.00 | 1 744.00 | 290 422.00 | 292 167.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 323.00 | 1 744.00 | 593 578.00 | 595 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 303.00 | 73 376.00 | 619 927.00 | 693 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 28 878.00 | 26 268.00 | | 28 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 14 609.00 | | 15 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | 1 372.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 139 306.00 | 135 750.00 | | 139 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 694.00 | 133 152.00 | | 165 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 816.00 | 51 922.00 | | 44 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 96 108.00 | | 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 574.00 | 114 545.00 | | 91 574.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 755.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 620.00 | 396 484.00 | | 480 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 927.00 | 532 235.00 | | 619 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 620.00 | 390 323.00 | | 425 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 533.00 | 24 438.00 | | 9 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 510.00 | | 244 510.00 | 244 510.00 |
FD Production vendue biens | 443 555.00 | 195 560.00 | 639 115.00 | 443 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 065.00 | 195 560.00 | 883 625.00 | 688 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 748.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 748.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 2 580.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 580.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -1 832.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 1 375.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 451.00 | 598 855.00 | | 906 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 780.00 | 584 246.00 | | 890 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | 14 609.00 | | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 292 167.00 | 292 167.00 | | 292 167.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 161.00 | 156 161.00 | | 156 161.00 |
VI Groupe et associés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 667.00 | 321 667.00 | | 321 667.00 |
VW T.V.A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 621.00 | 425 621.00 | | 425 621.00 |