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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 6 960.00 | 9 123.00 | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 041.00 | 47 587.00 | 13 454.00 | 61 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 303.00 | 55 725.00 | 22 577.00 | 78 303.00 |
BT Marchandises | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 827.00 | 1 744.00 | 367 082.00 | 368 827.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 402.00 | 1 744.00 | 509 657.00 | 511 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 705.00 | 57 470.00 | 532 235.00 | 589 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 5 300.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 26 268.00 | 19 377.00 | | 26 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | 26 091.00 | | 14 609.00 |
DK Provisions réglementées | 1 372.00 | 2 032.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 135 750.00 | 137 800.00 | | 135 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 152.00 | 160 795.00 | | 133 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 922.00 | 105 095.00 | | 51 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 145 715.00 | | 96 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 545.00 | 85 594.00 | | 114 545.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 535.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 484.00 | 498 902.00 | | 396 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 235.00 | 636 703.00 | | 532 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 323.00 | 480 188.00 | | 390 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 438.00 | 99 791.00 | | 24 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
FD Production vendue biens | 562 125.00 | | 562 125.00 | 562 125.00 |
FG Production vendue services | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 238.00 | | 595 238.00 | 595 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | 13.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 13.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | 1 094.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 1 156.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -1 142.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 3 330.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 855.00 | 995 383.00 | | 598 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 246.00 | 969 292.00 | | 584 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 609.00 | 26 091.00 | | 14 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 368 828.00 | 368 828.00 | | 368 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 713.00 | 102 552.00 | 6 161.00 | 108 713.00 |
VI Groupe et associés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 954.00 | 395 954.00 | | 395 954.00 |
VW T.V.A. | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 484.00 | 390 323.00 | 6 161.00 | 396 484.00 |